1月20日晚间，万科发布公告称，万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）将于2025年1月22日支付自2024年1月22日至2025年1月21日期间的利息。
据公告，万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）的债券简称为“21万科02”，本期债券发行规模为11亿元，债券期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券票面利率为3.98%，在存续期的前5年内固定不变。本期债券的起息日为2021年1月22日，兑付日为2028年1月22日。本期债券的信用等级为AAA。募集资金扣除发行费用后，用于发行人住房租赁项目建设及补充营运资金。
付息方案显示，“21万科02”的票面利率为3.98%，本次付息每手（面值1000元）债券派发利息人民币39.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.80元。
本期债券本次付息的对象为截至2025年1月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。付息日为2025年1月22日。
发表评论