1月22日，公募基金2024年四季报基本披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是宁德时代、腾讯控股、美的集团、贵州茅台、立讯精密、五粮液、寒武纪、紫金矿业、恒瑞医药、北方华创。与2024年三季度末相比，寒武纪、恒瑞医药、北方华创新晋前十大重仓股，中际旭创、阳光电源、比亚迪退出前十大重仓股。
2024年涨幅387.55%的寒武纪，成为获公募基金增持市值最高的个股，2024年四季度，公募基金合计增持寒武纪96.32亿元。
寒武纪获增持市值最高
1月22日，公募基金2024年四季报披露完毕，公募基金截至2024年四季度末前十大重仓股曝光。天相投顾数据显示，公募基金全部持仓中（含港股），宁德时代仍位列公募基金第一大重仓股，公募基金持有宁德时代市值为707.22亿元。仅次于宁德时代的是腾讯控股和美的集团，公募基金持有市值分别为468.58亿元和378.81亿元，公募基金前十大重仓股还有贵州茅台、立讯精密、五粮液、寒武纪、紫金矿业、恒瑞医药、北方华创。
与2024年三季度末相比，公募基金2024年四季度末的重仓持股出现一定变化，寒武纪、恒瑞医药、北方华创新晋前十大重仓股，中际旭创、阳光电源、比亚迪退出前十大重仓股。
从增持情况看，寒武纪获增持市值最高，截至2024年四季度末，积极投资偏股型基金合计持有寒武纪177.62亿元，增持寒武纪96.32亿元。增持市值紧随寒武纪之后的是小米集团-W和中芯国际，增持市值分别为82.77亿元和70.81亿元，中兴通讯、中芯国际（港股）、海光信息、恒玄科技等个股均获增持超30亿元。
从减持情况看，截至2024年四季度末，中际旭创被减持市值最多，减持市值为156.11亿元，阳光电源、紫金矿业、贵州茅台被减持市值均超100亿元，比亚迪、新易盛、美团-W、五粮液、澜起科技被减持市值在50亿元—80亿元之间。
调仓换股拥抱AI
2024年，AI成为A股市场最强主线，2024年四季度，基金经理也积极调仓换股，拥抱AI。
基金经理李晓星管理的银华心怡四季度增持了较多港股互联网板块相关标的，在他看来，随着AI的商业化，互联网公司会是应用端集中落地的前沿阵地，看好AI应用的逐步商业化。
2024年四季度，基金经理王晓川管理的银华数字经济A凭借49.35%的收益率领跑公募市场。2024年四季度末，豆神教育（维权）、兆易创新、中兴通讯、移远通信、中国电信、中国联通新进入该基金的前十大重仓股，同时该基金大举增持达梦数据、九号公司、道通科技、传音控股。
基金经理陆阳、雷涛管理的德邦鑫星价值持续深耕人工智能算力细分赛道，2024年四季度大举加仓寒武纪、太辰光、中际旭创、新易盛、光迅科技、罗博特科，同时博创科技、麦格米特、英维克、欧陆通新进入该基金前十大重仓股。
2024年四季度，聚焦人形机器人赛道的永赢先进制造智选增持北特科技、兆威机电、鸣志电器、中大力德、步科股份、绿的谐波、安培龙，同时贝斯特、伟创电气、肇民科技新进入该基金前十大重仓股。
基金经理积极寻找投资机会
景顺长城基金刘彦春表示，2024年9月底，一揽子增量政策出台，效果已经得到体现，制造业PMI回升至扩张区间，企业融资状况改善，物价水平企稳。消费者信心指数在四季度回升，10、11两个月社零平均增速小幅回升，服务消费也有所改善。
对于接下来的投资，基金经理们相对乐观，积极寻找投资机会。易方达基金张坤认为，在过去绝大部分时间内，高质量（竞争优势突出、高投资回报率ROIC、充沛自由现金流）和高股息率两种属性往往很难在同一个资产兼得，但现在，能找到越来越多同时满足高质量和高股息率两种属性的资产。有相当比例的优质公司还具有“顺周期期权”和“科技期权”。
对于AI板块，摩根士丹利基金的基金经理雷志勇表示，展望2025年，从对产业的跟踪来看，IT基础设施尤其是智算受益于全球AI投资持续投入拉动，景气度有望维持向好；同时AI云端算力和大模型能力的不断增强则为AI应用如端侧AI等场景创新打下基础。他看好智算基础设施以及AI应用在未来的投资机会，将在上述方向继续挖掘质地和股价匹配的公司。
展望2025年，王晓川表示，2023年至2024年，受益于全球人工智能基建投资，涨幅较大的股票集中在算力产业链。从产业周期的角度看，AI终端、AI应用、“AI+”是未来诞生牛股的方向。
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