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技术创新成为推动市场发展的关键动力，AI手机有望加速发展。
2月6日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。DeepSeek概念股继续大涨，机器人概念股延续强势，智能驾驶、半导体芯片等板块涨幅居前，黄金、林业、血制品、民航等板块逆势下跌。
比亚迪尾盘股价直线拉升，收获涨停，全天成交额114.17亿元，最新市值9050亿元。消息面上，比亚迪将于2月10日19：30在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。
此前，比亚迪宣布旗下多款车型将搭载智驾系统。比亚迪全新旗舰轿车汉L和旗舰SUV唐L有望搭载“天神之眼”高阶智驾系统，高配车型有望配备激光雷达。这两款车售价预计在30万元级别，有望于2025年2月底上市。
在比亚迪2025年产销规划中，比亚迪希望至少60%新车能够搭载高速NOA及以上的智驾系统，有望拉动NOA成为10万元—15万元车型的普及型配置。
AI手机板块成交火热
AI手机板块今日涨幅居前，全天上涨超4%，成交1374.45亿元。板块个股中，领益智造、美格智能、维信诺、崇达技术等股涨停，光弘科技涨超14%，欣旺达、凯盛技术、长盈精密等股涨幅居前。港股方面，消费电子及半导体个股也呈现走强态势。
据分析机构TechInsights今日消息，2024年第四季度，中国智能手机市场持续复苏，出货量同比增长5%。追踪数据显示，本季度中国智能手机出货量达到7500万台，这是连续第四个季度实现同比增长。2024年全年，中国智能手机出货量达到2.714亿台，较2023年的2.617亿台增长3.7%。随着中国在2025年将智能手机消费补贴计划推广到全国范围，预计今年市场将继续保持增长态势。
机构看好五大方向
AI手机有望受益
技术创新成为推动市场发展的关键动力。2024年，GenAI技术首次进入智能手机领域。据Counterpoint Research预计，随着技术的发展，GenAI将成为中端设备的标准配置，到2028年，超过250美元的智能手机中90%将具备GenAI能力。事实上，国产优秀大模型DeepSeek的出现显著降低了云端测的训练成本，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中AI眼镜、AI手机、AI玩具、AIPC等方向均有望受益。
国泰君安研报表示，DeepSeek—R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速，可从几个重点方向布局：1．具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务。2．关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电商场景。3.AI视频生成技术同样有巨大应用前景，内容制作、IP开发、营销宣传将得到更好发展。4.AI娱乐方向将受益于生成式内容质量的提升，如AI游戏、AI音乐、AI陪伴等。5．关注AI硬件落地发展，如AI眼镜、AI手机、AI PC、AI音箱等。
主力资金连续2日加仓25股
据证券时报·数据宝统计，2025年以来，AI手机概念股股价平均上涨5.99%，行情表现显著优于大盘，美格智能、长盈精密、兆易创新、虹软科技的股价累计涨幅均超30%，其中美格智能年内累计上涨62.52%，涨幅居首，公司以万物互联的物联网行业为依托，围绕4G/5G通信链接、智能安卓系统、高算力、生成式AI应用等核心技术能力，为全球客户提供各类型无线通信模组和以模组技术为核心的物联网解决方案。
今日超六成概念股获得主力资金加仓，领益智造、长电科技、歌尔股份、兆易创新的主力资金净流入额居前，均超4亿元。节后近2个交易日中，25只概念股连续2日获得主力加仓，其中9股的主力资金合计净流入额超亿元，领益智造、中兴通讯、兆易创新、长电科技近2日主力分别合计净流入10.6亿元、9.02亿元、7.37亿元和6.54亿元。
业绩方面，综合已披露的2024年业绩预告下限和快报、年报数据来看，23只AI手机概念股2024年业绩盈利且同比呈现增长，南极光、杰美特的业绩预计扭亏，长盈精密、兆易创新、通富微电、汇顶科技等9股的业绩同比增幅超100%，净利润规模翻倍。
结合机构预期来看，2024年业绩盈利且同比呈现增长的个股中，获得超5家机构给予评级，且机构一致预测2025年业绩增幅超20%的个股有13只，京东方A、圣邦股份、华天科技的2025年业绩有望分别增长75.95%、62.23%、61.3%，这3股2024年业绩均预增，预增幅度下限分别为104%、60%和143.02%。
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